Valmistelija
Marika Silvennoinen, Talousjohtaja, marika.silvennoinen@laitila.fi
Perustelut
Yhteenveto vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakkotiedoista
Kaupungin tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa 1,5 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi 1,4 milj. euroa. Vuoden 2020 ylijäämä oli 2,9 milj. euroa ja tulos 2,8 milj euroa.
Verotulot 31,9 milj. euroa kasvoivat lähes miljoonalla vuodesta 2020. Sen sijaan valtionosuudet 23,6 milj. euroa laskivat 0,4 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että korona-avustukset muuttuivat valtionosuuksista avustusmuotoisiksi. Yhteisöverotuloja kasvatti kuntien jako-osuuteen tehty määräaikainen 10 %-yksikön korotus.
Laitilan kaupungin ulkoiset toimintakulut (61,7 milj, euroa) kasvoivat 3,4 miljoonaa ja ulkoiset toimintatuotot (11 milj. euroa) lähes 2 milj. euroa vuodesta 2020. Toimintakulujen kasvu selittyy pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen lisääntymisellä. Toimintatuottojen kasvu puolestaan johtuu korona-avustuksista. Poistot toteutuivat reilut 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempina.
Laitilan kaupungin toimintakate 50,6 milj. euroa heikkeni edellisvuodesta 1,4 milj. euroa ja vuosikate 0,9 miljoonaa euroa vuosikatteen ollessa 4,9 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta vuosikate näyttää kattavan poistot ja investoinnit.
Investointiosan menot olivat yhteensä 4,4 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Valtuusto hyväksyi investointiosaan lisämäärärahoja ja siirtoja yhteensä 157 000 euroa, jolloin investointien muutetut talousarviomenot olivat 5,4 milj. euroa.
Suurimmat yksittäiset toteutuneet investointikohteet vuonna 2021 olivat: Varppeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset 1 351 651 euroa sekä kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen 747 585 euroa.
Laitilan kaupungin korollinen vieras pääoma oli vuoden 2021 lopussa 27,5 milj. euroa. Asukaskohtaisesti lainaa oli 3 250 euroa (vuonna 2020 asukaskohtainen laina oli 3 234 euroa). Laina-määrä kasvoi 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Suomen kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä oli 3 448 euroa vuonna 2020.
Keskeisiä ennakollisia tunnuslukuja tarkasteltaessa voidaan todeta seuraavaa:
- Vuosikate asukasta kohti laski 686 eurosta 578 euroon.
- Investointien tulorahoitus kasvoi 86 prosentista 105 prosenttiin.
- Omavaraisuusaste nousi 48,9 prosentista 49,3 prosenttiin. Laitilan omavaraisuusaste on alle tavoitetason.
- Suhteellinen velkaantuneisuus on 57,8 prosenttia ja parani edellisvuodesta (58,6 prosenttia vuonna 2020).
- Lainamäärä asukasta kohden oli 3 250 euroa ja on lisääntynyt edellisvuoden lainamäärästä (3 234 euroa/asukas). Vuonna 2020 koko maassa lainoja per asukas oli 3 448 euroa.
- Taseen kertynyt ylijäämä asukasta kohti kasvoi 625 eurosta 831 euroon.
Ehdotus
Esittelijä
Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilinpäätöksen ennakkotiedot ja saattaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan oli talousjohtaja Marika Silvennoinen.