Perustelut
Yhteenveto vuoden 2022 tilinpäätöksen ennakkotiedoista
Kaupungin tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa 1,6 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi 1,5 milj. euroa. Vuoden 2021 ylijäämä oli 1,5 milj. euroa ja tulos 1,4 milj euroa.
Verotulot 33,4 milj. euroa kasvoivat yli miljoonalla vuodesta 2021. Valtionosuudet 25,8 milj. euroa puolestaan kasvoivat 2 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että veromenetysten kompensaatiota lisättiin, sillä työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen leikkaa kuntien verotuloja ja menetys hyvitettiin kunnille valtionosuuksissa. Lisäksi peruspalveluiden valtionosuutta lisättiin koko maan tasolla.
Laitilan kaupungin ulkoiset toimintakulut (65,7 milj, euroa) kasvoivat 4,0 miljoonaa (6,5%) ja ulkoiset toimintatuotot (11,7 milj. euroa) lähes 0,7 milj. (6,0 %) euroa vuodesta 2021. Toimintakulujen kasvu selittyy pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen lisääntymisellä. Toimintatuottojen kasvu puolestaan johtuu myyntituotoista ja kotikuntakorvauksista. Poistojen toteuma oli lähellä edellisen vuoden tasoa.
Laitilan kaupungin toimintakate 53,9 milj. euroa heikkeni edellisvuodesta 3,3 milj. euroa (6,5 %) ja vuosikate 0,2 miljoonaa euroa (3,5 %) vuosikatteen ollessa 5,1 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta vuosikate näyttää kattavan poistot ja investoinnit.
Investointiosan menot olivat yhteensä 4,2 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Valtuusto hyväksyi investointiosaan lisämäärärahoja ja siirtoja yhteensä -215 000 euroa, jolloin investointien muutetut talousarviomenot olivat 5,7 milj. euroa.
Suurimmat yksittäiset toteutuneet investointikohteet vuonna 2022 olivat: Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen 583 502 euroa sekä Winnovan rakennusten peruskorjaus 488 203 euroa.
Laitilan kaupungin korollinen vieras pääoma oli vuoden 2022 lopussa 23,45 milj. euroa. Asukaskohtaisesti lainaa oli 2 802 euroa (vuonna 2021 asukaskohtainen laina oli 3 250 euroa). Lainamäärä laski 4 milj. euroa edellisvuodesta. Suomen kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä oli 3 469 euroa vuonna 2021.
Keskeisiä ennakollisia tunnuslukuja tarkasteltaessa voidaan todeta seuraavaa:
- Vuosikate asukasta kohti nousi 583 eurosta 609 euroon.
- Investointien tulorahoitus kasvoi 105 prosentista 121 prosenttiin.
- Omavaraisuusaste nousi 49,4 prosentista 52,5 prosenttiin. Laitilan omavaraisuusaste on silti alle tavoitetason.
- Suhteellinen velkaantuneisuus on 49,3 prosenttia ja parani edellisvuodesta (58,7 % vuonna 2021).
- Lainamäärä asukasta kohden oli 2 802 euroa ja on laskenut edellisvuoden lainamäärästä (3 250 €/asukas). Vuonna 2021 koko maassa lainoja per asukas oli 3 469 euroa.
- Taseen kertynyt ylijäämä asukasta kohti kasvoi 836 eurosta 1041 euroon.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilinpäätöksen ennakkotiedot ja saattaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli talousjohtaja Marika Silvennoinen.