Perustelut
Kaupungin konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus vastaa mm. siitä, että konserniyhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaksi kertaa vuodessa. Tytäryhtiöt ovat vuosittain toimittaneet 30.6. tilanteen mukaiset taloustiedot kaupungille tiedoksi.
Kuluvan vuoden talousarviossa tytäryhtiöille on asetettu seuraavia tavoitteita:
Laitilan Lämmön osalta tavoitteeksi on kirjattu: ”Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Kustannustason nousu on vaikuttanut muun muassa metsähakkeen hintaindeksiin ja sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen yhtiö on joutunut nostamaan hintojaan. Kaukolämpö on kuitenkin edelleen pystytty pitämään hintakilpailukyvyltään kohtuullisen hyvänä lämmitysmuotona ja lämmön hinta Laitilassa on alle lämpölaitosten keskihinnan Suomessa. Näin ollen yhtiön tavoitteena onkin vakauden tuominen paikkakunnan tilanteeseen. Vuodelta 2023 yhtiö ei jakanut osinkoa, koska tulos oli tavanomaista heikompi. Yhtiön tulee jakaa osinkoa omistajilleen tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Merkittävin suunnitteilla oleva investointi vuodelle 2025 on Keskuskadun kaukolämpölinjan saneeraus. Investoinnin toteutuminen riippuu siitä, sisällyttääkö kaupunki Keskuskadun vesi- ja viemäriverkon saneerauksen omaan investointiohjelmaansa. Keskuskadun lämpölinjasaneeraus on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella ja sijoitusvarallisuutta myymällä sekä mahdollisesti myös lainarahalla. Mikäli hanke toteutetaan, siirretään muut investoinnit tuleville vuosille. Toimintaan liittyvistä riskeistä merkittävin on lämmön hankintahinnan kallistuminen indeksien nousun takia. Yhtiön omissa lämpölaitoksissa on siirrytty käyttämään biodieseliä, jolloin Laitilan Lämpö myy täysin päästötöntä energiaa.”
Laitilan Lämpö on jäänyt taloudellisista tavoitteista lämmön ostohinnan jatkuvan nousun takia. Lisäksi Lämmön myyntimäärä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut budjetoitua pienempi. Alkuvuosi on ollut huomattavasti keskimääräistä lämpimämpi, jolloin lämpöenergian tarve on ollut tavanomaista pienempi. Tämän seurauksena lämpöliiketoiminnasta on kertynyt liikevaihtoa budjetoitua vähemmän. Tulovajetta yhtiö on kompensoinut myymällä päästöoikeuksia.
Lämmön hankintahinta on metsähakkeen hintaindeksin nousun seurauksena noussut voimakkaasti. Maaliskuusta 2024 lämmön ostohinta nousi vuodessa 8,9 %. Ukrainan sodan seurannaisvaikutuksena metsähakkeen hintaindeksi on noussut alkuvuodesta 2022 kolmessa vuodessa yhteensä 46 %. Metsähakkeen markkinahinta on jo kääntynyt laskuun, mutta indekseissä se näkyy viiveellä.
Kaukolämpö on kuitenkin pystytty pitämään hintakilpailukyvyltään kohtuullisen hyvänä lämmitysmuotona ja lämmön hinta Laitilassa on edelleen alle lämpölaitosten keskihinnan Suomessa. Käytännössä kaikki lämpöyhtiöt ovat viime aikoina joutuneet nostamaan hintojaan.
Osinkoa yhtiö ei jakanut vuodelta 2023 eikä 2024, koska tilikauden tulokset olivat tavanomaista heikompia. Yhtiön omavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.
Toiminnallisista hankkeista merkittävin vuoden 2025 projekti on Keskuskadun lämpölinjojen saneeraus, joka toteutetaan yhdessä kaupungin vesihuollon kanssa. Hanke on kaukolämmön osalta edennyt hyvin ja budjetoitu investointikustannus tultaneen alittamaan.
Laitilan lämmön omissa lämpölaitoksissa on siirrytty käyttämään biodieseliä, jolloin yhtiö myy jatkossa täysin päästötöntä energiaa.
Kuluvan vuoden talousarviossa Jääkukolle on asetettu seuraavat tavoitteet: "Jääkukko Oy:n hallituksen edustajat ovat neuvotelleet kaupungin kanssa yhtiön toiminnan tukemisen tavasta. Laitilan kaupungin liikuntatoimen talousarviossa osoitetaan määrärahat jäähallitoiminnan tukeen. Kaupungin tukea ei ohjata kuntosalitoimintaan, joka toimii markkinaehtoisesti. Jääkukko Oy:n taloutta haastaa erityisesti kohonneet energiakustannukset sekä pukuhuonetilojen remonttia varten nostettu laina, johon kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen. Uuden lainan myötä yhtiön omavaraisuusaste on heikentynyt. Jääkukko Oy:n tavoitteena on pohtia keinoja tulorahoituksen lisäämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi.”
Jääkukko Oy on nostanut niin jäävuorojen kuin kuntosalivuorojen hintoja vuoden 2025 alusta. Osa hinnankorotuksista liittyy arvonlisäveron korotuksiin, sillä alv:n osuus nousi 14 prosenttiin. Jäänkäyttötunnit ovat vähentyneet ja kuntosalikerrat lisääntyneet edellisvuodesta. Velkarahoituksella toteutettujen investointien takia Jääkukko Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus on korkea ja omavaraisuusaste tyydyttävällä tasolla, vaikkakin tilanne on hiukan parantunut edellisvuodesta.
Laitilan Kuntokodille on asetettu talousarviossa seuraavat tavoitteet: ”Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin tavoitteena on käynnistää kiinteistöyhtiön toiminta vakaasti ja kestävästi sekä kartoittaa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja seurata sote-valmistelutyön etenemistä. Sote-uudistuksen myötä yhtiöön voidaan selvitysten jälkeen mahdollisesti liittää muitakin Laitilan sote-kiinteistöjä.”
Kiinteistö Oy Laitilan kuntokodin toiminta on käynnistynyt vakaasti, mutta lämmityskulut ovat alkuvuodesta olleet huomattavasti arvioitua korkeammat. Yhtiön omavaraisuusaste on hyvällä tasolla. Vuoden 2025 aikana yhtiö toteuttaa sauna-/ ja allasremontin, jota ei ole talousarviossa huomioitu. Alkuvuoden toteuman perusteella tilikauden arvioidaan jäävän tappiolliseksi. Yhtiöön ei ole liitetty muita sote-kiinteistöjä.
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden osalta taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu 50 %:n omavaraisuusaste pitkällä aikavälillä ja 90 %:n käyttöaste.
Omavaraisuusaste on alle tavoitetason kolmessa kiinteistöyhtiössä. Omavaraisuusaste on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla ollen kesäkuussa keskimäärin 54 % (53 % vuonna 2024). Laitilan talojen osalta velkaantuminen johtuu vuokratalon rakentamisesta ja Keskevaarin osalta pääosin putkiremontista. Alhaisimmat omavaraisuusasteet ovat Kiinteistö Oy Keskevaarilla 29 %, Kaukolan Teollisuudella 34 % ja Laitilan taloilla 6 %.
Asuntojen ja toimitilojen keskimääräinen vuokrausaste on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ollen kesäkuussa 98 prosenttia (93 % vuonna 2024). Tunnusluvut eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, sillä Koy papinranta ja Koy Laurinpelto fuusioitiin Laitilan taloihin 1.11.2024. Lisäksi Laitilan talojen vanhin kohde myytiin vuoden 2024 alkupuoliskolla.
Muutokset asumistuissa ovat näkyneet asuntohakemusten asuntotoiveissa vuokrahinnan osalta. Samanaikaisesti asuntojen pitäisi olla hyväkuntoisia, joka asettaa yhtiöille paineita erityisesti vanhemmassa kiinteistökannassa, joissa olisi tarve toteuttaa eriasteisia peruskorjauksia. Toisaalta myös uudemman kohdekannan osalta täytyy tehdä huolto- ja ylläpitokorjauksia, jotta niiden vuokrausaste pystytään pitämään korkeana.
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tavoitteena oli myös pohtia erilaisia energiansäästökeinoja. Yhtiöt ovat toteuttaneet energiansäästötoimenpiteitä muun muassa tarkastamalla asuntojen patteriventtiilit ja laskemalla yhteisten tilojen lämpötilaa. Saneerausten yhteydessä asennetaan huoneistokohtaisia vesimittareita, jotka kannustavat asukkaita veden säästöön.
Positiivista kiinteistöyhtiöiden kannalta on ollut se, että energian hinnan nousu on tasaantunut ja samalla myös korot ovat laskeneet. Erityisesti Koy Laitilan taloilla, jolla on paljon velkaa, kyseisten kuluerien muutoksilla on merkittävä vaikutus yhtiön talouteen.
Kaupungin suunnitelmissa ja tahtotilana on edelleen selkeyttää ARA-kohteiden omistusjärjestelyjä sekä keskittää kiinteistöyhtiöiden omistusta. Kaupunki on kuluvan vuoden aikana valmistellut Koy Keskevaarin osakkeiden ostoa, jolloin kaupunki omistaisi yhtiön kokonaan. Yhtiöön ei kohdistu ARA-rajoitteita.
Koy Laitilan taloille asetettiin edellä mainittujen lisäksi seuraava tavoite: ”Koy Laitilan Talot laatii vuoden 2025 kuluessa omistajalle ehdotuksen uuden asuinkerrostalon rakentamisesta, sekä sen vaatimasta oman pääoman korottamisesta sekä mahdollisesta tarvittavasta lainasta ja/tai lainan takauksesta.”
Koy Laitilan talot katsoo, että tavoitteiden myötä yhtiöön on fuusioitava lisää yhtiöitä/kiinteistöjä ja yhtiön kokoa on kasvatettava, jolloin vuokrattavien asuntojen määrä kasvaa, yhtiön talous on mahdollista saada vakaammalle pohjalle ja samalla monipuolistaa asuntotarjontaa. Fuusioita pyritään käynnistämään/jatkamaan vuoden 2025 loppupuolella. Kokonaistavoitteena on kasvattaa yhtiön kokoa siten, että vuokrattavien asuntojen määrä olisi noin 400 kpl:tta. Tällä hetkellä Laitilan taloissa on 11 kiinteistökohdetta, joissa on vuokrattavia asuntoja yhteensä 248 kpl:tta. Yhtiö arvioi, että vuoden 2025 liikevaihtotavoitteesta tullaan hiukan jäämään, mutta vastaavasti kulupuolella on odotettavissa pientä säästöä korkokuluissa. Hoitokulujen odotetaan pysyvän budjetoidulla tasolla.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen konserniyhtiöiden taloudellisen tilanteen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli talousjohtaja Marika Silvennoinen.